Cantor Fitzgerald herhaalt $NVDA als Overweight, PT $300 Analist opmerkingen: "In de woorden van de grote Rodney Dangerfield, krijgt Nvidia gewoon geen respect. NVDA heeft deze kwartaal in wezen de Triple Lindy uitgevoerd, met nieuwe hoogtes voor een beat en raise (4Q-omzet $3,1B boven het aangegeven gemiddelde; 1Q-omzet omhoog bij $9,9B Q/Q), en roept op tot sequentiële groei door de rest van het jaar (met omzetstijging boven de eerder genoemde $500B van Blackwell/Rubin-bestellingen), en boekt al in CY27 nu agentic AI een keerpunt heeft bereikt (bijna uitverkocht tot CY26 met Jensen die benadrukt dat het agentic ChatGPT-moment is aangebroken). Elders is de levering veiliggesteld om aan de vraag in CY27 te voldoen, met leveringsgerelateerde verplichtingen die bijna 90% Q/Q zijn gestegen, en het management blijft vertrouwen houden in zijn vermogen om brutomarges in de midden-70% te handhaven gedurende het jaar, inclusief de 2H Rubin-ramp (die op schema blijft). Aan de negatieve kant zijn de operationele kosten iets hoger dan verwacht (volledig in orde in onze visie, gezien de omzetgroei), en beren zullen blijven wijzen op piekende hyperscale capex-zorgen vanwege cashflowbeperkingen. Maar nu we dit nieuwe paradigma ingaan waarin NVDA's klanten positieve rendementen zien op token generatie (gedreven door nieuwe agentic toepassingen), is compute gelijk aan omzet over de brede klantenbasis van het bedrijf — wat de voortdurende uitbreiding van hyperscalers, AI-modelmakers, neoclouds, soevereinen, ondernemingen en meer zou moeten ondersteunen." Analist: C.J. Muse

JPMorgan verlaagt $MOS naar Ondergewicht van Neutraal, PT $24 Analist opmerkingen: "Mosaic zal waarschijnlijk een jaar van lagere winsten ervaren in 2026 als basisscenario. Mosaic's bedrijfsportfolio heeft twee grote divisies: een fosfaatoperatie en een kaliumbedrijf. Fosfaten gebruiken zwavel en ammoniak als belangrijke grondstoffen. De fosfaatprijzen dalen enigszins vanwege betaalbaarheidsproblemen, terwijl de zwavelprijzen ongeveer verdubbeld zijn en ook de ammoniakprijzen zijn gestegen. Mosaic koopt jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen ton zwavel, en we schatten dat de gemiddelde zwavelkosten met ongeveer $525 miljoen zullen stijgen in 2026 ten opzichte van het voorgaande jaar, van $469 miljoen naar $994 miljoen, terwijl de kosten per ton stijgen van $236/ton naar $460/ton. De moeilijkheden op de fosfaatmarkt hebben geleid tot het sluiten van duurdere operaties in Zuid-Amerika vanwege hoge zwavelprijzen en lage inkomens voor telers. Mosaic's Fertilizantes-operatie zou in EBITDA kunnen dalen van $567 miljoen naar $235 miljoen in 2026. Er zal waarschijnlijk negatieve winstmomentum zijn als basisscenario in het eerste en tweede kwartaal van 2026, zowel sequentieel als jaar op jaar, terwijl deze inflatoire kosten hun weg vinden in de Mosaic resultatenrekening. Onze EBITDA-schatting voor 2026 voor Mosaic is $1,96 miljard tegenover $2,4 miljard in 2025." Analist: Jeffrey Zekaukas

$RIO $NB $AREC $UUUU Reuters: Tekorten aan zeldzame aardmetalen worden erger voor de luchtvaart- en halfgeleiderleveringsketens in de VS, met de nadruk op yttrium en scandium, die voornamelijk in China worden geproduceerd. Chipfabrikanten hebben een tekort aan scandium, wat het risico voor 5G-gerelateerde componenten verhoogt.